1.0334
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-05-09]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
-
成立日期：2011-10-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-05-09 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-05-08 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-05-07 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-05-06 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-05-03 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-05-02 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-04-26 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-04-25 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-04-24 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-04-23 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-04-22 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-04-19 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2013-04-18 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2013-04-17 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2013-04-16 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2013-04-15 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2013-04-12 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2013-04-11 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2013-04-10 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2013-04-09 |
1.0338 |
1.0338 |