浙商金惠慈建
(S00496)集合理财其他
1.0634
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-03-02]
1.1484
累计净值 [2015-03-02]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：耿广棋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠慈建 | 基金全称 | 浙商金惠慈建限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00496 | 成立日期 | 2013-03-01 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 耿广棋 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划在存续期内根据合同约定安排特殊开放期。存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | “陆家嘴信托?慈溪东三环南延及南三环线工程特定资产收益权投资集合资金信托计划”信托单位、银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款等)。 | ||
| 投资策略 | -- | ||