浙商金惠慈建
(S00496)集合理财其他
1.0634
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-03-02]
1.1484
累计净值 [2015-03-02]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:4.67%
- 最近半年:4.29%
- 今年以来:-0.23%
- 最近一年:6.60%
- 最近两年:6.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.34%
- 成立日期:2013-03-01
- 基金经理:耿广棋
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |