1.0923
-0.13%-0.0014
单位净值 [2020-06-12]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：17.50%
- 最近两年：15.02%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：9.21%
-
成立日期：2012-04-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-12 |
1.0923 |
1.4656 |
| 2020-06-05 |
1.0937 |
1.4670 |
| 2020-05-29 |
1.0935 |
1.4668 |
| 2020-05-22 |
1.0938 |
1.4671 |
| 2020-05-19 |
1.0966 |
1.4699 |
| 2020-05-18 |
1.0958 |
1.4691 |
| 2020-05-15 |
1.0924 |
1.4657 |
| 2020-05-14 |
1.0945 |
1.4678 |
| 2020-05-08 |
1.0927 |
1.4660 |
| 2020-05-01 |
1.0886 |
1.4619 |
| 2020-04-24 |
1.0893 |
1.4626 |
| 2020-04-17 |
1.0894 |
1.4627 |
| 2020-04-16 |
1.0905 |
1.4638 |
| 2020-04-15 |
1.0903 |
1.4636 |
| 2020-04-14 |
1.0944 |
1.4677 |
| 2020-04-10 |
1.0915 |
1.4648 |
| 2020-04-03 |
1.0887 |
1.4620 |
| 2020-03-27 |
1.0859 |
1.4592 |
| 2020-03-20 |
1.0735 |
1.4468 |
| 2020-03-18 |
1.0741 |
1.4474 |