方正金泉友赢信1号
(S00728)集合理财债券型
1.0158
-0.38%-0.0039
单位净值 [2016-03-18]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：1.58%
-
成立日期：2013-01-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-01-08
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-18 |
1.0158 |
1.0289 |
| 2016-03-11 |
1.0197 |
1.0328 |
| 2016-03-04 |
1.0196 |
1.0327 |
| 2016-02-26 |
1.0194 |
1.0325 |
| 2016-02-19 |
1.0194 |
1.0325 |
| 2016-02-05 |
1.0197 |
1.0328 |
| 2016-01-22 |
1.0189 |
1.0320 |
| 2016-01-15 |
1.0189 |
1.0320 |
| 2016-01-08 |
1.0189 |
1.0320 |
| 2015-12-31 |
1.0187 |
1.0318 |
| 2015-12-25 |
1.0185 |
1.0316 |
| 2015-12-18 |
1.0185 |
1.0316 |
| 2015-12-11 |
1.0184 |
1.0315 |
| 2015-12-04 |
1.0183 |
1.0314 |
| 2015-11-27 |
1.0181 |
1.0312 |
| 2015-11-20 |
1.0181 |
1.0312 |
| 2015-11-13 |
1.0181 |
1.0312 |
| 2015-11-06 |
1.0179 |
1.0310 |
| 2015-10-30 |
1.0179 |
1.0310 |
| 2015-10-23 |
1.0178 |
1.0309 |