1.2934
-2.97%-0.0396
单位净值 [2021-02-22]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：12.48%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：32.22%
- 最近两年：55.89%
- 最近三年：39.39%
- 成立以来：29.30%
-
成立日期：2009-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-22 |
1.2934 |
1.2934 |
| 2021-02-19 |
1.3330 |
1.3330 |
| 2021-02-18 |
1.3365 |
1.3365 |
| 2021-02-10 |
1.3407 |
1.3407 |
| 2021-02-09 |
1.3177 |
1.3177 |
| 2021-02-08 |
1.2836 |
1.2836 |
| 2021-02-05 |
1.2615 |
1.2615 |
| 2021-02-04 |
1.2637 |
1.2637 |
| 2021-02-03 |
1.2672 |
1.2672 |
| 2021-02-02 |
1.2715 |
1.2715 |
| 2021-02-01 |
1.2524 |
1.2524 |
| 2021-01-29 |
1.2408 |
1.2408 |
| 2021-01-28 |
1.2458 |
1.2458 |
| 2021-01-27 |
1.2764 |
1.2764 |
| 2021-01-26 |
1.2753 |
1.2753 |
| 2021-01-25 |
1.3064 |
1.3064 |
| 2021-01-22 |
1.2923 |
1.2923 |
| 2021-01-21 |
1.2858 |
1.2858 |
| 2021-01-20 |
1.2651 |
1.2651 |
| 2021-01-19 |
1.2491 |
1.2491 |