1.0411
-0.79%-0.0098
单位净值 [2023-10-10]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：-7.72%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：-10.30%
- 最近三年：5.49%
- 成立以来：22.65%
-
成立日期：2012-07-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-10-10 |
1.0411 |
1.2311 |
| 2023-10-09 |
1.0494 |
1.2394 |
| 2023-09-28 |
1.0544 |
1.2444 |
| 2023-09-27 |
1.0500 |
1.2400 |
| 2023-09-26 |
1.0455 |
1.2355 |
| 2023-09-25 |
1.0497 |
1.2397 |
| 2023-09-22 |
1.0557 |
1.2457 |
| 2023-09-21 |
1.0411 |
1.2311 |
| 2023-09-20 |
1.0478 |
1.2378 |
| 2023-09-19 |
1.0542 |
1.2442 |
| 2023-09-18 |
1.0591 |
1.2491 |
| 2023-09-15 |
1.0568 |
1.2468 |
| 2023-09-14 |
1.0566 |
1.2466 |
| 2023-09-13 |
1.0586 |
1.2486 |
| 2023-09-12 |
1.0683 |
1.2583 |
| 2023-09-11 |
1.0697 |
1.2597 |
| 2023-09-08 |
1.0585 |
1.2485 |
| 2023-09-07 |
1.0568 |
1.2468 |
| 2023-09-06 |
1.0714 |
1.2614 |
| 2023-09-05 |
1.0697 |
1.2597 |