1.1268
-0.69%-0.0078
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：33.44%
- 最近一季：33.44%
- 最近半年：33.44%
- 今年以来：33.44%
- 最近一年：33.44%
- 最近两年：33.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.68%
-
成立日期：2013-03-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2016-03-10 |
1.1346 |
1.1346 |
| 2016-03-09 |
1.0737 |
1.0737 |
| 2016-03-08 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2016-03-07 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2016-03-04 |
1.0748 |
1.0748 |
| 2016-03-03 |
1.0748 |
1.0748 |
| 2016-03-02 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2016-03-01 |
1.0742 |
1.0742 |
| 2016-02-29 |
1.0743 |
1.0743 |
| 2016-02-26 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2016-02-25 |
1.0741 |
1.0741 |
| 2016-02-24 |
1.0767 |
1.0767 |
| 2016-02-23 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2016-02-22 |
1.0758 |
1.0758 |
| 2015-06-30 |
0.8444 |
0.8444 |
| 2015-03-31 |
0.8444 |
0.8444 |
| 2014-12-31 |
0.8444 |
0.8444 |
| 2014-09-30 |
0.8444 |
0.8444 |
| 2014-07-23 |
0.8444 |
0.8444 |