2.9022
-2.28%-0.0678
单位净值 [2021-07-02]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：22.79%
- 最近两年：47.69%
- 最近三年：49.79%
- 成立以来：190.22%
-
成立日期：2013-04-24
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-02 |
2.9022 |
3.0172 |
| 2021-07-01 |
2.9700 |
3.0850 |
| 2021-06-30 |
2.9589 |
3.0739 |
| 2021-06-29 |
2.9462 |
3.0612 |
| 2021-06-28 |
2.9670 |
3.0820 |
| 2021-06-25 |
2.9464 |
3.0614 |
| 2021-06-24 |
2.9002 |
3.0152 |
| 2021-06-23 |
2.9093 |
3.0243 |
| 2021-06-22 |
2.9092 |
3.0242 |
| 2021-06-21 |
2.8844 |
2.9994 |
| 2021-06-18 |
2.8751 |
2.9901 |
| 2021-06-17 |
2.8656 |
2.9806 |
| 2021-06-16 |
2.8473 |
2.9623 |
| 2021-06-15 |
2.9145 |
3.0295 |
| 2021-06-11 |
2.9398 |
3.0548 |
| 2021-06-10 |
2.9624 |
3.0774 |
| 2021-06-09 |
2.9294 |
3.0444 |
| 2021-06-08 |
2.9270 |
3.0420 |
| 2021-06-07 |
2.9546 |
3.0696 |
| 2021-06-04 |
2.9672 |
3.0822 |