1.0271
0.10%+0.0010
单位净值 [2014-06-18]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
-
成立日期：2013-07-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-07-11
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-18 |
1.0271 |
1.0556 |
| 2014-06-13 |
1.0261 |
1.0546 |
| 2014-06-06 |
1.0249 |
1.0534 |
| 2014-05-30 |
1.0237 |
1.0522 |
| 2014-05-23 |
1.0225 |
1.0510 |
| 2014-05-16 |
1.0213 |
1.0498 |
| 2014-05-09 |
1.0201 |
1.0486 |
| 2014-04-30 |
1.0185 |
1.0470 |
| 2014-04-25 |
1.0184 |
1.0469 |
| 2014-04-18 |
1.0172 |
1.0457 |
| 2014-04-11 |
1.0159 |
1.0444 |
| 2014-04-04 |
1.0147 |
1.0432 |
| 2014-03-31 |
1.0140 |
1.0425 |
| 2014-03-28 |
1.0135 |
1.0420 |
| 2014-03-21 |
1.0123 |
1.0408 |
| 2014-03-14 |
1.0111 |
1.0396 |
| 2014-03-07 |
1.0098 |
1.0383 |
| 2014-02-28 |
1.0086 |
1.0371 |
| 2014-02-21 |
1.0074 |
1.0359 |
| 2014-02-14 |
1.0062 |
1.0347 |