华融分级固利11号
(S03894)集合理财债券型
0.9827
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-05]
1.0197
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：-3.29%
- 最近一年：-12.14%
- 最近两年：-6.06%
- 最近三年：-3.20%
- 成立以来：-1.73%
- 成立日期：2013-05-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：国新国证基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 0.9827 | 1.0197 | +0.01% |
| 2019-04-05 | 0.9826 | 1.0196 | +2.18% |
| 2019-01-04 | 0.9616 | 0.9986 | -5.36% |
| 2018-10-05 | 1.0161 | 1.0531 | +1.16% |
| 2018-07-06 | 1.0044 | 1.0414 | -10.20% |
| 2018-04-06 | 1.1185 | 1.1555 | +0.16% |
| 2018-01-05 | 1.1167 | 1.1537 | +6.76% |
| 2017-10-06 | 1.0460 | 1.0830 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 1.0461 | 1.0831 | +2.26% |
| 2017-03-31 | 1.0230 | 1.0600 | +2.14% |
业绩分析
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更新日期：2019-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融分级固利11号 | --- | --- | 1.02% | 219.43% | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.08% | 5.23% | -7.25% | 19.73% | 10.14% | 20.74% |
| 深成指 | 2.89% | 7.97% | -9.34% | 29.63% | 6.56% | 30.44% |
| 沪深300 | 1.77% | 8.23% | -4.16% | 28.24% | 16.48% | 29.31% |