华融分级固利11号
(S03894)集合理财债券型
0.9827
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：-3.29%
- 最近一年：-12.14%
- 最近两年：-6.06%
- 最近三年：-3.20%
- 成立以来：-1.73%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2013-05-24
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基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9827 |
1.0197 |
| 2019-04-05 |
0.9826 |
1.0196 |
| 2019-01-04 |
0.9616 |
0.9986 |
| 2018-10-05 |
1.0161 |
1.0531 |
| 2018-07-06 |
1.0044 |
1.0414 |
| 2018-04-06 |
1.1185 |
1.1555 |
| 2018-01-05 |
1.1167 |
1.1537 |
| 2017-10-06 |
1.0460 |
1.0830 |
| 2017-06-30 |
1.0461 |
1.0831 |
| 2017-03-31 |
1.0230 |
1.0600 |
| 2017-01-06 |
1.0016 |
1.0386 |
| 2016-07-01 |
1.0152 |
1.0522 |
| 2015-09-30 |
1.0361 |
1.0731 |
| 2015-06-30 |
1.0184 |
1.0554 |
| 2015-03-31 |
1.0867 |
1.1237 |
| 2014-12-31 |
1.0661 |
1.1031 |
| 2014-09-30 |
1.0434 |
1.0804 |
| 2014-06-30 |
1.0375 |
1.0745 |
| 2014-03-31 |
1.0198 |
1.0568 |
| 2013-12-31 |
1.0404 |
1.0404 |