1.0000
5.16%+0.0491
单位净值 [2014-06-03]
- 最近一月：7.77%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-24
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-05-30 |
0.9509 |
0.9509 |
| 2014-05-29 |
0.9509 |
0.9509 |
| 2014-05-28 |
0.9509 |
0.9509 |
| 2014-05-27 |
0.9362 |
0.9362 |
| 2014-05-26 |
0.9359 |
0.9359 |
| 2014-05-23 |
0.9339 |
0.9339 |
| 2014-05-22 |
0.9306 |
0.9306 |
| 2014-05-21 |
0.9341 |
0.9341 |
| 2014-05-20 |
0.9314 |
0.9314 |
| 2014-05-19 |
0.9280 |
0.9280 |
| 2014-05-16 |
0.9345 |
0.9345 |
| 2014-05-15 |
0.9339 |
0.9339 |
| 2014-05-14 |
0.9412 |
0.9412 |
| 2014-05-13 |
0.9389 |
0.9389 |
| 2014-05-12 |
0.9385 |
0.9385 |
| 2014-05-09 |
0.9275 |
0.9275 |
| 2014-05-08 |
0.9267 |
0.9267 |
| 2014-05-07 |
0.9282 |
0.9282 |
| 2014-05-06 |
0.9342 |
0.9342 |