1.0277
0.11%+0.0011
单位净值 [2014-06-18]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
-
成立日期：2013-07-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-07-11
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-18 |
1.0277 |
1.0562 |
| 2014-06-13 |
1.0266 |
1.0551 |
| 2014-06-06 |
1.0254 |
1.0539 |
| 2014-05-30 |
1.0242 |
1.0527 |
| 2014-05-23 |
1.0229 |
1.0514 |
| 2014-05-16 |
1.0217 |
1.0502 |
| 2014-05-09 |
1.0205 |
1.0490 |
| 2014-04-30 |
1.0189 |
1.0474 |
| 2014-04-25 |
1.0183 |
1.0468 |
| 2014-04-18 |
1.0171 |
1.0456 |
| 2014-04-11 |
1.0158 |
1.0443 |
| 2014-04-04 |
1.0146 |
1.0431 |
| 2014-03-31 |
1.0139 |
1.0424 |
| 2014-03-28 |
1.0134 |
1.0419 |
| 2014-03-21 |
1.0122 |
1.0407 |
| 2014-03-14 |
1.0110 |
1.0395 |
| 2014-03-07 |
1.0098 |
1.0383 |
| 2014-02-28 |
1.0085 |
1.0370 |
| 2014-02-21 |
1.0073 |
1.0358 |
| 2014-02-14 |
1.0061 |
1.0346 |