1.0648
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-06-30]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：6.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
-
成立日期：2013-06-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-06-19
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-30 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2014-06-18 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2014-06-13 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2014-06-06 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2014-05-30 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2014-05-23 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2014-05-16 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2014-05-09 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2014-04-30 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2014-04-25 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2014-04-18 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2014-04-11 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2014-04-04 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2014-03-31 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2014-03-28 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2014-03-21 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2014-03-14 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2014-03-07 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2014-02-28 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2014-02-21 |
1.0445 |
1.0445 |