1.0277
0.09%+0.0009
单位净值 [2014-06-18]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.75%
-
成立日期：2013-06-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-06-19
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-18 |
1.0277 |
1.0596 |
| 2014-06-13 |
1.0268 |
1.0587 |
| 2014-06-06 |
1.0256 |
1.0575 |
| 2014-05-30 |
1.0244 |
1.0563 |
| 2014-05-23 |
1.0232 |
1.0551 |
| 2014-05-16 |
1.0220 |
1.0539 |
| 2014-05-09 |
1.0208 |
1.0527 |
| 2014-04-30 |
1.0192 |
1.0511 |
| 2014-04-25 |
1.0184 |
1.0503 |
| 2014-04-18 |
1.0172 |
1.0491 |
| 2014-04-11 |
1.0160 |
1.0479 |
| 2014-04-04 |
1.0148 |
1.0467 |
| 2014-03-31 |
1.0141 |
1.0460 |
| 2014-03-28 |
1.0136 |
1.0455 |
| 2014-03-21 |
1.0123 |
1.0442 |
| 2014-03-14 |
1.0111 |
1.0430 |
| 2014-03-07 |
1.0099 |
1.0418 |
| 2014-02-28 |
1.0087 |
1.0406 |
| 2014-02-21 |
1.0075 |
1.0394 |
| 2014-02-14 |
1.0062 |
1.0381 |