1.0390
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-24]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
-
成立日期：2014-03-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-03-03
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-24 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2014-09-23 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2014-09-22 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2014-09-19 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2014-09-18 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2014-09-17 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2014-09-16 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2014-09-15 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2014-09-12 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2014-09-11 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2014-09-10 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2014-09-09 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2014-09-05 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-09-04 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-09-03 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-09-02 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-09-01 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-08-29 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2014-08-28 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2014-08-27 |
1.0340 |
1.0340 |