光大阳光5号
(S08624)集合理财债券型
2.1858
-0.05%-0.0011
单位净值 [2019-11-25]
2.3458
累计净值 [2019-11-25]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：12.98%
- 最近一年：12.32%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：118.58%
- 成立日期：2009-01-21
- 基金经理：张丁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
基本信息
| 基金简称 | 光大阳光5号 | 基金全称 | 光大阳光添利债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S08624 | 成立日期 | 2009-01-21 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张丁 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上证国债指数×40% +上证企债指数×40%+沪深300指数×10% + 活期存款利率(税后)×10% | ||
| 开放日 | 本计划进入开放期后,每周开放一次,每周第一个工作日为开放日。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于以公司债为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在既定的风险程度下,追求在存续期内集合计划资产的增值收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于公司债券(含公司债、可转换公司债、可分离式交易可转换公司债、附认股权公司债、可交换公司债及证监会批准的其他公司债券品种),并可投资于公开发行的国债、国家重点建设债券、企业债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换债券、可分离式交易可转债、附认股权债券、可交换债券等其他债券,各种公开发行的债券型证券投资基金和其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品,业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产,以及法律法规和中国证监会允许投资的其他品种。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。同时结合新股申购、权益类资产投资等,在维持资产流动性、严格控制投资风险的前提下,取得相对较高的资产组合投资收益水平。本集合计划的投资范围主要包括公司债等债券产品、权益类资产、新股申购以及中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 (1)公司债投资策略 1、本计划利用市场利率的波动和市场收益率曲线的动态变化构造相关资产组合以提高组合收益率。本计划主要采用利率预期策略和收益曲线策略等。 2、本计划根据不同行业及同一行业不同债券的收益水平及信用品质分析来配置特定债券。 3、本计划通过观察市场收益率曲线的动态变化和不同期限债券的收益率基差分析,采用积极的短期交易策略来提高组合的收益水平。 (2)其他债券投资策略 对于国债、央行票据等非信用类债券投资的主要目的在于保证资产组合的流动性和灵活性,获取低风险稳定回报。综合市场判断和收益率变动趋势等因素,本计划决定非信用类债券资产的投资品种和配置比例。 (3)股票投资策略 本计划以全球市场为参考,运用适当估值方法,给出我国市场当前估值的折溢价水平。在此基础上,根据 公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率调整和修正折溢价,寻找合适的个股加入核心股票池,实际操作时以核心股票池为依据,投资于有估值优势的个股。 (4)基金投资策略 以光大基金评估体系为依据,从基金公司的管理水平、股权结构、产品线、投研能力、基金收益风险特征以及投资组合特征等方面考察基金的投资价值,同时辅以对大势的判断,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。 | ||