2.1858
-0.05%-0.0011
单位净值 [2019-11-25]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：118.58%
-
成立日期：2009-01-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-25 |
2.1858 |
2.3458 |
| 2019-11-22 |
2.1869 |
2.3469 |
| 2019-11-21 |
2.1939 |
2.3539 |
| 2019-11-18 |
2.1910 |
2.3510 |
| 2019-11-15 |
2.1896 |
2.3496 |
| 2019-11-14 |
2.1921 |
2.3521 |
| 2019-11-13 |
2.1896 |
2.3496 |
| 2019-11-11 |
2.1865 |
2.3465 |
| 2019-11-08 |
2.1904 |
2.3504 |
| 2019-11-06 |
2.1908 |
2.3508 |
| 2019-11-04 |
2.1900 |
2.3500 |
| 2019-11-01 |
2.1868 |
2.3468 |
| 2019-10-30 |
2.1838 |
2.3438 |
| 2019-10-29 |
2.1863 |
2.3463 |
| 2019-10-28 |
2.1870 |
2.3470 |
| 2019-10-25 |
2.1889 |
2.3489 |
| 2019-10-24 |
2.1862 |
2.3462 |
| 2019-10-23 |
2.1867 |
2.3467 |
| 2019-10-22 |
2.1893 |
2.3493 |
| 2019-10-21 |
2.1872 |
2.3472 |