光大集结号收益型一期
(S08632)集合理财股票型
1.1760
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：63.19%
-
成立日期：2010-06-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-02 |
1.1760 |
1.5637 |
| 2019-07-26 |
1.1760 |
1.5637 |
| 2017-11-21 |
1.1760 |
1.5637 |
| 2017-11-20 |
1.1759 |
1.5636 |
| 2017-11-17 |
1.1756 |
1.5633 |
| 2017-11-16 |
1.1755 |
1.5632 |
| 2017-11-15 |
1.1755 |
1.5632 |
| 2017-11-14 |
1.1755 |
1.5632 |
| 2017-11-13 |
1.1755 |
1.5632 |
| 2017-11-10 |
1.1771 |
1.5648 |
| 2017-11-09 |
1.1760 |
1.5637 |
| 2017-11-08 |
1.1753 |
1.5630 |
| 2017-11-07 |
1.1764 |
1.5641 |
| 2017-11-06 |
1.1791 |
1.5668 |
| 2017-11-03 |
1.1785 |
1.5662 |
| 2017-11-02 |
1.1777 |
1.5654 |
| 2017-11-01 |
1.1764 |
1.5641 |
| 2017-10-31 |
1.1767 |
1.5644 |
| 2017-10-30 |
1.1757 |
1.5634 |
| 2017-10-27 |
1.1759 |
1.5636 |