光大阳光8号

(S08640)集合理财混合型
1.7237 1.17%+0.0202
单位净值 [2021-05-20]
2.3376
累计净值 [2021-05-20]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：-9.86%
  • 最近半年：3.27%
  • 今年以来：-1.93%
  • 最近一年：46.61%
  • 最近两年：74.60%
  • 最近三年：70.36%
  • 成立以来：72.37%
  • 成立日期：2011-01-31
  • 基金经理：沈吟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海光大证券
基本信息
基金简称 光大阳光8号 基金全称 光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划
基金代码 S08640 成立日期 2011-01-31
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 沈吟 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数×70%+中证全债指数×30%
开放日 本集合计划成立后,每周第一个工作日为开放日。开放日,委托人可申请参与、退出集合计划。
投资目标 本集合计划在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上,通过重点投资受益于新兴产业中的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求计划资产的长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、债券、证券投资基金、央行票据、权证,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类金融工具的合理配置获取稳定收益。 2、股票投资策略 在股票投资组合构建和管理的过程中,本集合计划将以新兴产业作为行业配置和个股挖掘的主要线索。具体而言,本计划股票投资组合构建具体包括三个层次:首先是新兴产业分析;然后是在新兴产业分析基础之上的投资组合行业分析与配置;最后是在行业分析基础之上的股票基础库和备选库的构建。 (1)新兴产业分析 本集合计划重点关注经济发展方式转型过程当中出现的新兴产业投资机会。我们认为,新兴产业包含产业升级和产业创新两个方面的内容。产业升级主要表现在三个方面:产业结构优化、资源配置优化和产业价值链优化。产业创新主要表现在两个方面:一类是充分探索和开发新兴资源型产业,如新能源、空间海洋开发和地质勘探是新型资源性产业的代表;另一类是科学技术创新型产业,如信息网络、新材料、生物医药和生命科学。 (2)行业分析与配置 在新兴产业分析的框架之内,本集合计划进一步分析具体行业的投资机会。本集合计划将根据各行业所处生命周期、行业竞争格局和未来发展趋势等方面综合评价各行业的可持续发展能力,对新兴产业的行业投资机会进行评估,进而决定各行业在股票资产中的权重。 (3)股票库建立 本集合计划首先在以上分析的基础上再辅之以投研团队的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究,进行价值优选后形成优选股票库。再经过投资决策委员会筛选后形成核心股票库,并经由上述程序和标准对备选股票库进行管理和维护。 3、基金投资策略 以光大基金评估体系为依据,从基金公司的管理水平、股权结构、产品线、投研能力、基金收益风险特征以及投资组合特征等方面考察基金的投资价值,同时辅以对大势的判断,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。 4、债券或短期金融工具投资策略 本集合计划投资短期金融工具和债券的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。由研究员定期分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合;根据不同的市场环境相应采取“子弹式策略”、被动免疫策略、板块组合策略或积极套利策略。 5、权证投资策略 本集合计划除了因投资于可转债、可分离债等被动持有权证外,还将通过深入研究个股与权证的价格走势,关注溢价率低和杠杆率高的权证品种,以实现超额收益。