1.7237
1.17%+0.0200
单位净值 [2021-05-20]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：-9.86%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：46.61%
- 最近两年：76.97%
- 最近三年：71.02%
- 成立以来：72.37%
-
成立日期：2011-01-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-20 |
1.7237 |
2.3376 |
| 2021-05-19 |
1.7037 |
2.3176 |
| 2021-05-18 |
1.7113 |
2.3252 |
| 2021-05-17 |
1.7153 |
2.3292 |
| 2021-05-14 |
1.6763 |
2.2902 |
| 2021-05-13 |
1.6532 |
2.2671 |
| 2021-05-12 |
1.6683 |
2.2822 |
| 2021-05-11 |
1.6679 |
2.2818 |
| 2021-05-10 |
1.6541 |
2.2680 |
| 2021-05-07 |
1.6618 |
2.2757 |
| 2021-04-30 |
1.7188 |
2.3327 |
| 2021-04-29 |
1.7275 |
2.3414 |
| 2021-04-28 |
1.7146 |
2.3285 |
| 2021-04-27 |
1.7008 |
2.3147 |
| 2021-04-26 |
1.6979 |
2.3118 |
| 2021-04-23 |
1.7208 |
2.3347 |
| 2021-04-22 |
1.6950 |
2.3089 |
| 2021-04-21 |
1.7029 |
2.3168 |
| 2021-04-20 |
1.6922 |
2.3061 |
| 2021-04-19 |
1.6860 |
2.2999 |