2.9794
-0.33%-0.0100
单位净值 [2021-03-02]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：6.04%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：18.07%
- 最近两年：41.04%
- 最近三年：43.92%
- 成立以来：197.94%
-
成立日期：2011-08-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-02 |
2.9794 |
3.0494 |
| 2021-03-01 |
2.9894 |
3.0594 |
| 2021-02-26 |
2.9636 |
3.0336 |
| 2021-02-25 |
2.9914 |
3.0614 |
| 2021-02-24 |
2.9857 |
3.0557 |
| 2021-02-23 |
3.0272 |
3.0972 |
| 2021-02-22 |
3.0181 |
3.0881 |
| 2021-02-19 |
3.0404 |
3.1104 |
| 2021-02-18 |
3.0496 |
3.1196 |
| 2021-02-10 |
3.0538 |
3.1238 |
| 2021-02-09 |
3.0336 |
3.1036 |
| 2021-02-08 |
2.9984 |
3.0684 |
| 2021-02-05 |
2.9774 |
3.0474 |
| 2021-02-04 |
2.9885 |
3.0585 |
| 2021-02-03 |
2.9965 |
3.0665 |
| 2021-02-02 |
3.0061 |
3.0761 |
| 2021-02-01 |
2.9861 |
3.0561 |
| 2021-01-29 |
2.9647 |
3.0347 |
| 2021-01-28 |
2.9687 |
3.0387 |
| 2021-01-27 |
3.0019 |
3.0719 |