1.0437
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-10-17]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
-
成立日期：2013-10-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-10-23
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-17 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2014-10-10 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2014-09-30 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2014-09-26 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2014-09-19 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2014-09-12 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2014-09-05 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2014-08-29 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2014-08-22 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2014-08-15 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2014-08-08 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2014-08-01 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2014-07-25 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2014-07-18 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-07-11 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2014-07-04 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-06-30 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-06-27 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-06-20 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-06-13 |
1.0225 |
1.0225 |