1.0740
-1.01%-0.0110
单位净值 [2014-12-18]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：6.65%
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
-
成立日期：2013-11-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-11-26
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-18 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-12-17 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2014-12-16 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2014-12-15 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2014-12-12 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2014-12-11 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2014-12-10 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2014-12-09 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2014-12-08 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2014-12-05 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2014-12-04 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-03 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2014-12-02 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2014-12-01 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2014-11-28 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2014-11-27 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2014-11-26 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2014-11-25 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2014-11-24 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2014-11-21 |
1.0770 |
1.0770 |