国联玉玲珑消费精选
(S10405)集合理财股票型
0.8986
-10.18%-0.1019
单位净值 [2014-09-30]
- 最近一月：-12.68%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：-3.37%
- 今年以来：-7.32%
- 最近一年：-10.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.14%
-
成立日期：2013-09-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-30 |
0.8986 |
0.9286 |
| 2014-09-15 |
1.0005 |
1.0305 |
| 2014-09-12 |
1.0002 |
1.0302 |
| 2014-09-11 |
1.0002 |
1.0302 |
| 2014-09-10 |
1.0001 |
1.0301 |
| 2014-09-09 |
1.0000 |
1.0300 |
| 2014-09-05 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2014-09-04 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2014-09-03 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2014-09-02 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-09-01 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-08-29 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2014-08-28 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-08-27 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-08-26 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-08-25 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-08-22 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2014-08-21 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-08-20 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-08-19 |
1.0283 |
1.0283 |