1.0462
0.15%+0.0016
单位净值 [2014-09-12]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.62%
-
成立日期：2013-09-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-09-18
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-12 |
1.0462 |
1.0837 |
| 2014-09-05 |
1.0446 |
1.0821 |
| 2014-08-29 |
1.0430 |
1.0805 |
| 2014-08-22 |
1.0413 |
1.0788 |
| 2014-08-15 |
1.0397 |
1.0772 |
| 2014-08-08 |
1.0381 |
1.0756 |
| 2014-08-01 |
1.0365 |
1.0740 |
| 2014-07-25 |
1.0348 |
1.0723 |
| 2014-07-18 |
1.0332 |
1.0707 |
| 2014-07-11 |
1.0316 |
1.0691 |
| 2014-07-04 |
1.0300 |
1.0675 |
| 2014-06-30 |
1.0290 |
1.0665 |
| 2014-06-27 |
1.0283 |
1.0658 |
| 2014-06-20 |
1.0267 |
1.0642 |
| 2014-06-13 |
1.0251 |
1.0626 |
| 2014-06-06 |
1.0235 |
1.0610 |
| 2014-05-30 |
1.0218 |
1.0593 |
| 2014-05-23 |
1.0202 |
1.0577 |
| 2014-05-16 |
1.0186 |
1.0561 |
| 2014-05-09 |
1.0172 |
1.0547 |