国都安心得利
(S11856)集合理财混合型
1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-27]
1.0358
累计净值 [2015-10-27]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-7.65%
- 最近半年：-12.97%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：-4.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | 1.0164 | 1.0358 | +0.01% |
| 2015-10-23 | 1.0163 | 1.0357 | +0.05% |
| 2015-10-16 | 1.0158 | 1.0352 | +0.01% |
| 2015-10-09 | 1.0157 | 1.0351 | +0.05% |
| 2015-09-30 | 1.0152 | 1.0346 | +0.03% |
| 2015-09-25 | 1.0149 | 1.0343 | -0.76% |
| 2015-09-18 | 1.0227 | 1.0421 | -0.02% |
| 2015-09-11 | 1.0229 | 1.0423 | +0.20% |
| 2015-09-02 | 1.0209 | 1.0403 | -1.21% |
| 2015-08-28 | 1.0334 | 1.0528 | -2.97% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-10-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国都安心得利 | --- | 14.78% | -765.04% | -1297.20% | --- | -388.65% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 0.26% | 11.06% | -7.82% | -24.14% | 49.94% | 6.17% |
| 深成指 | 1.39% | 18.71% | -5.88% | -20.60% | 50.18% | 6.75% |
| 沪深300 | 0.42% | 11.17% | -5.91% | -25.27% | 51.67% | 1.67% |
基金经理
更多
曹宇宁 上任时间：2013-10-28
曹宇宁先生:因工作需要,经管理人国都证券有限责任公司(以下简称“我公司”)研究决定,自2015年3月9日起增加曹宇宁担任国都安心得利集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
吴燕 上任时间：2013-10-28
吴燕女士:北京理工大学金融工程硕士,2008年7月加入国都证券,历任资产管理部(现资产管理总部)产品设计、金融工程分析、研究员、国都1号、国都2号投资助理,国都安心得利投资主办人。具有丰富的金融工程分析、证券投资分析和投资组合管理的经验。任国都1号、国都安心现金增利、国都证券阜外1号、国都安心稳利1号、国都安心稳利2号、国都睿享1号、国都睿享3号、国都乐益1期、国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧