1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-27]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-7.65%
- 最近半年：-12.97%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：-4.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
-
成立日期：2013-10-28
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2013-10-28
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-27 |
1.0164 |
1.0358 |
| 2015-10-23 |
1.0163 |
1.0357 |
| 2015-10-16 |
1.0158 |
1.0352 |
| 2015-10-09 |
1.0157 |
1.0351 |
| 2015-09-30 |
1.0152 |
1.0346 |
| 2015-09-25 |
1.0149 |
1.0343 |
| 2015-09-18 |
1.0227 |
1.0421 |
| 2015-09-11 |
1.0229 |
1.0423 |
| 2015-09-02 |
1.0209 |
1.0403 |
| 2015-08-28 |
1.0334 |
1.0528 |
| 2015-08-21 |
1.0650 |
1.0844 |
| 2015-08-14 |
1.1030 |
1.1224 |
| 2015-08-07 |
1.0803 |
1.0997 |
| 2015-07-31 |
1.0758 |
1.0952 |
| 2015-07-24 |
1.1006 |
1.1200 |
| 2015-07-17 |
1.0873 |
1.1067 |
| 2015-07-10 |
1.0783 |
1.0977 |
| 2015-07-03 |
1.1021 |
1.1215 |
| 2015-06-30 |
1.1856 |
1.2050 |
| 2015-06-26 |
1.1969 |
1.2163 |