齐鲁锦通1号优先级三月期(S12614)
(S12614)集合理财混合型
1.0117
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-11-27]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2014-05-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-05-05
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-27 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2017-11-20 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2017-11-13 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2017-11-06 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2017-10-30 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2017-10-23 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2017-10-16 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2017-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-09-25 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2017-09-15 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2017-09-13 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2017-09-12 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2017-09-11 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2017-09-08 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-09-07 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2017-09-06 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-09-04 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2017-09-01 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2017-08-31 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2017-08-30 |
1.0118 |
1.0118 |