国金慧源1号
(S13578)集合理财债券型
1.0548
0.15%+0.0016
单位净值 [2016-08-19]
1.2370
累计净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-19 | 1.0548 | 1.2370 | +0.15% |
| 2016-08-12 | 1.0532 | 1.2354 | +0.15% |
| 2016-08-05 | 1.0516 | 1.2338 | +0.16% |
| 2016-07-29 | 1.0499 | 1.2321 | +0.15% |
| 2016-07-22 | 1.0483 | 1.2305 | +0.15% |
| 2016-07-15 | 1.0467 | 1.2289 | +0.15% |
| 2016-07-08 | 1.0451 | 1.2273 | +0.16% |
| 2016-07-01 | 1.0434 | 1.2256 | +0.02% |
| 2016-06-30 | 1.0432 | 1.2254 | +0.12% |
| 2016-06-24 | 1.0420 | 1.2242 | -1.84% |
业绩分析
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更新日期：2016-08-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧源1号 | --- | 77.39% | -1.90% | 16.14% | --- | 187.37% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.35% | 10.73% | 8.67% | -18.08% | -12.18% |
| 深成指 | 3.27% | 0.88% | 11.70% | 6.99% | -16.11% | -14.15% |
| 沪深300 | 2.15% | 3.60% | 9.88% | 10.27% | -13.41% | -9.81% |
