1.0548
0.15%+0.0016
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
-
成立日期：2013-12-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-12-24
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0548 |
1.2370 |
| 2016-08-12 |
1.0532 |
1.2354 |
| 2016-08-05 |
1.0516 |
1.2338 |
| 2016-07-29 |
1.0499 |
1.2321 |
| 2016-07-22 |
1.0483 |
1.2305 |
| 2016-07-15 |
1.0467 |
1.2289 |
| 2016-07-08 |
1.0451 |
1.2273 |
| 2016-07-01 |
1.0434 |
1.2256 |
| 2016-06-30 |
1.0432 |
1.2254 |
| 2016-06-24 |
1.0420 |
1.2242 |
| 2016-06-17 |
1.0615 |
1.2226 |
| 2016-06-08 |
1.0594 |
1.2205 |
| 2016-06-03 |
1.0582 |
1.2193 |
| 2016-05-27 |
1.0566 |
1.2177 |
| 2016-05-20 |
1.0550 |
1.2161 |
| 2016-05-13 |
1.0533 |
1.2144 |
| 2016-05-06 |
1.0517 |
1.2128 |
| 2016-04-29 |
1.0501 |
1.2112 |
| 2016-04-22 |
1.0484 |
1.2095 |
| 2016-04-15 |
1.0468 |
1.2079 |