乐瑞宏观配置基金
(S20029)私募
9.0777
4.07%+0.3551
单位净值 [2025-06-13]
9.0777
累计净值 [2025-06-13]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：50.08%
- 最近半年：50.08%
- 今年以来：50.08%
- 最近一年：50.44%
- 最近两年：67.76%
- 最近三年：52.96%
- 成立以来：807.77%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：唐毅亭
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京乐瑞资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 9.0777 | 9.0777 | +4.07% |
| 2025-06-09 | 8.7226 | 8.7226 | +0.09% |
| 2025-06-06 | 8.7147 | 8.7147 | +1.61% |
| 2025-05-30 | 8.5767 | 8.5767 | -2.44% |
| 2025-05-23 | 8.7913 | 8.7913 | -0.42% |
| 2025-05-16 | 8.8285 | 8.8285 | -1.49% |
| 2025-05-12 | 8.9619 | 8.9619 | -0.72% |
| 2025-05-09 | 9.0271 | 9.0271 | -0.26% |
| 2025-04-30 | 9.0507 | 9.0507 | +7.07% |
| 2025-03-31 | 8.4530 | 8.4530 | +39.75% |
业绩分析
更新日期：2025-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐瑞宏观配置基金 | --- | 129.21% | 5007.94% | 5007.94% | --- | 5007.94% |
| 上证指数 | -0.25% | 0.06% | 0.54% | -0.44% | 11.49% | 0.75% |
| 深成指 | -0.60% | -1.61% | -5.72% | -5.52% | 9.95% | -2.81% |
| 沪深300 | -0.25% | -0.82% | -1.21% | -1.75% | 9.59% | -1.80% |
基金经理
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唐毅亭 上任时间：2014-04-16
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