乐瑞宏观配置基金
(S20029)私募宏观策略宏观策略
9.0777
4.07%+0.3696
单位净值 [2025-06-13]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：50.08%
- 最近半年：50.08%
- 今年以来：50.08%
- 最近一年：50.44%
- 最近两年：67.76%
- 最近三年：52.96%
- 成立以来：807.77%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：唐毅亭
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-06-13 |
9.0777 |
9.0777 |
4.07% |
| 2 |
2025-06-09 |
8.7226 |
8.7226 |
0.09% |
| 3 |
2025-06-06 |
8.7147 |
8.7147 |
1.61% |
| 4 |
2025-05-30 |
8.5767 |
8.5767 |
-2.44% |
| 5 |
2025-05-23 |
8.7913 |
8.7913 |
-0.42% |
| 6 |
2025-05-16 |
8.8285 |
8.8285 |
-1.49% |
| 7 |
2025-05-12 |
8.9619 |
8.9619 |
-0.72% |
| 8 |
2025-05-09 |
9.0271 |
9.0271 |
-0.26% |
| 9 |
2025-04-30 |
9.0507 |
9.0507 |
7.07% |
| 10 |
2025-03-31 |
8.4530 |
8.4530 |
39.75% |
| 11 |
2024-07-19 |
6.0486 |
6.0486 |
-0.50% |
| 12 |
2024-07-12 |
6.0788 |
6.0788 |
1.64% |
| 13 |
2024-07-05 |
5.9808 |
5.9808 |
-0.77% |
| 14 |
2024-06-28 |
6.0271 |
6.0271 |
-0.08% |
| 15 |
2024-06-21 |
6.0320 |
6.0320 |
0.98% |
| 16 |
2024-06-14 |
5.9732 |
5.9732 |
-1.01% |
| 17 |
2024-06-07 |
6.0341 |
6.0341 |
0.23% |
| 18 |
2024-05-31 |
6.0202 |
6.0202 |
-0.41% |
| 19 |
2024-05-24 |
6.0451 |
6.0451 |
2.64% |
| 20 |
2024-05-17 |
5.8897 |
5.8897 |
1.73% |