9.0777
4.07%+0.3551
单位净值 [2025-06-13]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：50.08%
- 最近半年：50.08%
- 今年以来：50.08%
- 最近一年：50.44%
- 最近两年：67.76%
- 最近三年：52.96%
- 成立以来：807.77%
-
成立日期：2014-04-16
-
基金评级：
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基金经理：唐毅亭
-
- 成立日期：2014-04-16
基金经理：唐毅亭
- 管理公司：北京乐瑞资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-13 |
9.0777 |
9.0777 |
| 2025-06-09 |
8.7226 |
8.7226 |
| 2025-06-06 |
8.7147 |
8.7147 |
| 2025-05-30 |
8.5767 |
8.5767 |
| 2025-05-23 |
8.7913 |
8.7913 |
| 2025-05-16 |
8.8285 |
8.8285 |
| 2025-05-12 |
8.9619 |
8.9619 |
| 2025-05-09 |
9.0271 |
9.0271 |
| 2025-04-30 |
9.0507 |
9.0507 |
| 2025-03-31 |
8.4530 |
8.4530 |
| 2024-07-19 |
6.0486 |
6.0486 |
| 2024-07-12 |
6.0788 |
6.0788 |
| 2024-07-05 |
5.9808 |
5.9808 |
| 2024-06-28 |
6.0271 |
6.0271 |
| 2024-06-21 |
6.0320 |
6.0320 |
| 2024-06-14 |
5.9732 |
5.9732 |
| 2024-06-07 |
6.0341 |
6.0341 |
| 2024-05-31 |
6.0202 |
6.0202 |
| 2024-05-24 |
6.0451 |
6.0451 |
| 2024-05-17 |
5.8897 |
5.8897 |