七曜领诚
(S21045)私募债券策略固收复合策略
2.7770
-2.05%-0.0580
单位净值 [2026-02-06]
2.7770
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：59.05%
- 最近两年：74.87%
- 最近三年：38.43%
- 成立以来：177.70%
- 成立日期：2014-08-21
- 基金经理：谭琦
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2020-08-21 |
| 2 | 0.04 | 2020-07-24 |
| 3 | 0.01 | 2020-02-21 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-23 |
| 5 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 6 | 0.01 | 2019-11-20 |
| 7 | 0.03 | 2018-01-22 |
| 8 | 0.01 | 2017-11-20 |
| 9 | 0.03 | 2017-10-20 |
| 10 | 0.00 | 2017-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2015-06-23 |
| 12 | 0.04 | 2015-05-20 |
| 13 | 0.04 | 2015-04-20 |
| 14 | 0.03 | 2015-03-20 |
| 15 | 0.01 | 2015-02-25 |
| 16 | 0.01 | 2015-01-20 |
| 17 | 0.02 | 2014-12-22 |
| 18 | 0.01 | 2014-10-20 |
| 19 | 0.00 | 2014-09-22 |