七曜领诚
(S21045)私募债券策略固收复合策略
2.7630
-1.25%-0.0429
单位净值 [2026-07-14]
- 最近一月：-3.73%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：19.25%
- 最近两年：49.35%
- 最近三年：55.40%
- 成立以来：238.62%
-
成立日期：2014-08-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海七曜投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2014-08-21
- 管理公司：上海七曜投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-14 |
2.7630 |
2.7630 |
| 2026-07-10 |
2.7980 |
2.7980 |
| 2026-06-26 |
2.8640 |
2.8640 |
| 2026-06-23 |
2.8810 |
2.8810 |
| 2026-06-18 |
2.9080 |
2.9080 |
| 2026-06-16 |
2.8850 |
2.8850 |
| 2026-06-12 |
2.8700 |
2.8700 |
| 2026-06-09 |
2.8540 |
2.8540 |
| 2026-06-02 |
2.9330 |
2.9330 |
| 2026-05-29 |
2.8850 |
2.8850 |
| 2026-05-26 |
2.9630 |
2.9630 |
| 2026-05-19 |
2.9570 |
2.9570 |
| 2026-05-08 |
2.9230 |
2.9230 |
| 2026-04-30 |
2.8720 |
2.8720 |
| 2026-03-31 |
2.6700 |
2.6700 |
| 2026-03-27 |
2.7360 |
2.7360 |
| 2026-03-20 |
2.7140 |
2.7140 |
| 2026-03-13 |
2.8040 |
2.8040 |
| 2026-03-06 |
2.8050 |
2.8050 |
| 2026-02-27 |
2.8620 |
2.8620 |