七曜领诚
(S21045)私募债券策略固收复合策略
2.5690
-0.19%-0.0061
单位净值 [2026-10-27]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：-3.89%
- 最近半年：-10.55%
- 今年以来：-2.98%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：35.21%
- 最近三年：55.70%
- 成立以来：214.80%
-
成立日期：2014-08-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海七曜投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2014-08-21
- 管理公司：上海七曜投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-27 |
2.5690 |
2.5690 |
| 2026-10-23 |
2.5740 |
2.5740 |
| 2026-10-20 |
2.6030 |
2.6030 |
| 2026-10-16 |
2.6160 |
2.6160 |
| 2026-10-13 |
2.6380 |
2.6380 |
| 2026-10-09 |
2.6520 |
2.6520 |
| 2026-09-30 |
2.6680 |
2.6680 |
| 2026-09-29 |
2.6390 |
2.6390 |
| 2026-09-24 |
2.6470 |
2.6470 |
| 2026-09-22 |
2.6620 |
2.6620 |
| 2026-09-18 |
2.6390 |
2.6390 |
| 2026-09-15 |
2.6180 |
2.6180 |
| 2026-09-11 |
2.6290 |
2.6290 |
| 2026-09-08 |
2.6740 |
2.6740 |
| 2026-09-04 |
2.6860 |
2.6860 |
| 2026-09-01 |
2.6730 |
2.6730 |
| 2026-08-31 |
2.6700 |
2.6700 |
| 2026-08-28 |
2.6790 |
2.6790 |
| 2026-08-25 |
2.6860 |
2.6860 |
| 2026-08-21 |
2.6990 |
2.6990 |