七曜领诚
(S21045)私募债券策略固收复合策略
2.6740
-0.45%-0.0147
单位净值 [2026-09-08]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-4.67%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：60.12%
- 最近三年：59.17%
- 成立以来：227.66%
-
成立日期：2014-08-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海七曜投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2014-08-21
- 管理公司：上海七曜投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-08 |
2.6740 |
2.6740 |
| 2026-09-04 |
2.6860 |
2.6860 |
| 2026-09-01 |
2.6730 |
2.6730 |
| 2026-08-31 |
2.6700 |
2.6700 |
| 2026-08-28 |
2.6790 |
2.6790 |
| 2026-08-25 |
2.6860 |
2.6860 |
| 2026-08-21 |
2.6990 |
2.6990 |
| 2026-08-18 |
2.7270 |
2.7270 |
| 2026-08-14 |
2.7070 |
2.7070 |
| 2026-08-11 |
2.7200 |
2.7200 |
| 2026-08-07 |
2.7290 |
2.7290 |
| 2026-08-04 |
2.7070 |
2.7070 |
| 2026-07-31 |
2.6960 |
2.6960 |
| 2026-07-28 |
2.6730 |
2.6730 |
| 2026-07-24 |
2.6630 |
2.6630 |
| 2026-07-21 |
2.7170 |
2.7170 |
| 2026-07-17 |
2.6670 |
2.6670 |
| 2026-07-14 |
2.7630 |
2.7630 |
| 2026-07-10 |
2.7980 |
2.7980 |
| 2026-07-07 |
2.7980 |
2.7980 |