华融质押宝11号
(S44592)集合理财债券型
1.0153
0.17%+0.0023
单位净值 [2021-07-30]
1.3353
累计净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：35.74%
- 最近三年：29.07%
- 成立以来：34.49%
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：陈晶晶
- 管理公司：国新国证基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.0153 | 1.3353 | +0.17% |
| 2021-07-16 | 1.0136 | 1.3336 | +0.08% |
| 2021-07-09 | 1.0128 | 1.3328 | +0.09% |
| 2021-07-02 | 1.0119 | 1.3319 | +0.08% |
| 2021-06-25 | 1.0111 | 1.3311 | +0.09% |
| 2021-06-18 | 1.0102 | 1.3302 | +0.08% |
| 2021-06-11 | 1.0094 | 1.3294 | +0.08% |
| 2021-06-04 | 1.0086 | 1.3286 | +0.09% |
| 2021-05-28 | 1.0077 | 1.3277 | +0.08% |
| 2021-05-21 | 1.0069 | 1.3269 | +0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-07-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融质押宝11号 | --- | 41.54% | 109.53% | 216.02% | --- | 249.33% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -4.31% | -5.40% | -1.44% | -2.46% | 3.36% | -2.18% |
| 深成指 | -3.70% | -4.54% | 0.24% | -2.35% | 7.47% | 0.02% |
| 沪深300 | -5.46% | -7.90% | -6.10% | -10.10% | 3.33% | -7.68% |
基金经理
更多
陈晶晶 上任时间：2014-12-02
暂无简介 展开∨ 收起∧