1.0153
0.17%+0.0023
单位净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：35.74%
- 最近三年：29.07%
- 成立以来：34.49%
-
成立日期：2014-12-02
-
基金评级：
---
基金经理：陈晶晶
-
- 成立日期：2014-12-02
基金经理：陈晶晶
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-30 |
1.0153 |
1.3353 |
| 2021-07-16 |
1.0136 |
1.3336 |
| 2021-07-09 |
1.0128 |
1.3328 |
| 2021-07-02 |
1.0119 |
1.3319 |
| 2021-06-25 |
1.0111 |
1.3311 |
| 2021-06-18 |
1.0102 |
1.3302 |
| 2021-06-11 |
1.0094 |
1.3294 |
| 2021-06-04 |
1.0086 |
1.3286 |
| 2021-05-28 |
1.0077 |
1.3277 |
| 2021-05-21 |
1.0069 |
1.3269 |
| 2021-05-14 |
1.0060 |
1.3260 |
| 2021-05-07 |
1.0052 |
1.3252 |
| 2021-04-30 |
1.0043 |
1.3243 |
| 2021-04-23 |
1.0035 |
1.3235 |
| 2021-04-16 |
1.0026 |
1.3226 |
| 2021-04-09 |
1.0018 |
1.3218 |
| 2021-04-02 |
1.0010 |
1.3210 |
| 2021-03-26 |
1.0001 |
1.3201 |
| 2021-03-19 |
1.0520 |
1.3193 |
| 2021-03-12 |
1.0512 |
1.3185 |