东证资管-环球1号
(S45075)集合理财债券型
1.0000
-1.85%-0.0024
单位净值 [2017-05-03]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.42%
-
成立日期：2014-12-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-03 |
1.0000 |
1.1707 |
| 2017-05-02 |
1.0188 |
1.1728 |
| 2017-04-28 |
1.0181 |
1.1721 |
| 2017-04-27 |
1.0179 |
1.1719 |
| 2017-04-26 |
1.0177 |
1.1717 |
| 2017-04-25 |
1.0175 |
1.1715 |
| 2017-04-24 |
1.0172 |
1.1712 |
| 2017-04-21 |
1.0166 |
1.1706 |
| 2017-04-20 |
1.0163 |
1.1703 |
| 2017-04-19 |
1.0161 |
1.1701 |
| 2017-04-18 |
1.0159 |
1.1699 |
| 2017-04-17 |
1.0157 |
1.1697 |
| 2017-04-14 |
1.0150 |
1.1690 |
| 2017-04-13 |
1.0148 |
1.1688 |
| 2017-04-12 |
1.0146 |
1.1686 |
| 2017-04-11 |
1.0143 |
1.1683 |
| 2017-04-10 |
1.0141 |
1.1681 |
| 2017-04-07 |
1.0134 |
1.1674 |
| 2017-04-06 |
1.0132 |
1.1672 |
| 2017-04-05 |
1.0130 |
1.1670 |