1.1888
0.19%+0.0043
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:1.41%
- 最近一季:-2.73%
- 最近半年:-6.83%
- 今年以来:-3.56%
- 最近一年:-5.49%
- 最近两年:9.13%
- 最近三年:6.43%
- 成立以来:132.83%
-
成立日期:2015-03-19
-
基金评级:
---
基金经理:陶世奇
-
基金公司:
中泰证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2015-03-19
基金经理:陶世奇
- 管理公司:中泰证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1888 |
1.6788 |
| 2026-08-24 |
1.1866 |
1.6766 |
| 2026-08-21 |
1.2054 |
1.6954 |
| 2026-08-20 |
1.2071 |
1.6971 |
| 2026-08-19 |
1.2027 |
1.6927 |
| 2026-08-18 |
1.2097 |
1.6997 |
| 2026-08-17 |
1.2028 |
1.6928 |
| 2026-08-06 |
1.1846 |
1.6746 |
| 2026-08-05 |
1.1932 |
1.6832 |
| 2026-08-04 |
1.1919 |
1.6819 |
| 2026-08-03 |
1.1873 |
1.6773 |
| 2026-07-31 |
1.1831 |
1.6731 |
| 2026-07-30 |
1.1825 |
1.6725 |
| 2026-07-29 |
1.1860 |
1.6760 |
| 2026-07-28 |
1.1758 |
1.6658 |
| 2026-07-27 |
1.1798 |
1.6698 |
| 2026-07-24 |
1.1723 |
1.6623 |
| 2026-07-23 |
1.1830 |
1.6730 |
| 2026-07-22 |
1.1778 |
1.6678 |
| 2026-07-21 |
1.1816 |
1.6716 |