1.0155
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-05-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：1.63%
- 成立以来：1.55%
-
成立日期：2015-04-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-21
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-11 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-05-02 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2018-05-01 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-04-27 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-04-24 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2018-04-23 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-04-20 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-04-19 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-04-18 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2018-04-17 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2018-04-16 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2018-04-13 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2018-04-12 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2018-04-11 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-04-10 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2018-04-09 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2018-04-04 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2018-04-03 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2018-04-02 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2018-03-31 |
1.0152 |
1.0152 |