万葵稳健2号
(S65575)私募债券策略固收复合策略
1.5317
0.61%+0.0093
单位净值 [2026-02-13]
1.9363
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：5.31%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：54.65%
- 最近两年：50.68%
- 最近三年：61.42%
- 成立以来：53.17%
- 成立日期：2015-12-01
- 基金经理：赵虎
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-10-30 |
| 2 | 0.01 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.03 | 2019-08-16 |
| 4 | 0.09 | 2018-07-27 |