万葵稳健2号
(S65575)私募债券策略固收复合策略
1.4754
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2015-12-01
- 基金经理：赵虎
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.4754 |
1.8800 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-19 |
1.4724 |
1.8770 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-12 |
1.4748 |
1.8794 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-05 |
1.4826 |
1.8872 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.4763 |
1.8809 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-21 |
1.4778 |
1.8824 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-14 |
1.4503 |
1.8549 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-07 |
1.4544 |
1.8590 |
0.00% |
| 9 |
2025-10-31 |
1.4445 |
1.8491 |
0.00% |
| 10 |
2025-10-24 |
1.4451 |
1.8497 |
0.00% |
| 11 |
2025-10-17 |
1.4371 |
1.8417 |
0.00% |
| 12 |
2025-10-10 |
1.4483 |
1.8529 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.4378 |
1.8424 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-26 |
1.4371 |
1.8417 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-19 |
1.4365 |
1.8411 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.4419 |
1.8465 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.4312 |
1.8358 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.4370 |
1.8416 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.4114 |
1.8160 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-15 |
1.3610 |
1.7656 |
0.00% |