1.0289
0.16%+0.0016
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：2.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
-
成立日期：2015-07-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-07-06
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-07 |
1.0289 |
1.1875 |
| 2017-06-30 |
1.0273 |
1.1859 |
| 2017-06-23 |
1.0255 |
1.1841 |
| 2017-06-16 |
1.0237 |
1.1823 |
| 2017-06-09 |
1.0219 |
1.1805 |
| 2017-06-02 |
1.0201 |
1.1787 |
| 2017-05-26 |
1.0183 |
1.1769 |
| 2017-05-19 |
1.0165 |
1.1751 |
| 2017-05-12 |
1.0147 |
1.1733 |
| 2017-05-05 |
1.0129 |
1.1715 |
| 2017-04-28 |
1.0111 |
1.1697 |
| 2017-04-21 |
1.0093 |
1.1679 |
| 2017-04-14 |
1.0075 |
1.1661 |
| 2017-04-07 |
1.0288 |
1.1643 |
| 2017-03-31 |
1.0266 |
1.1621 |
| 2017-03-24 |
1.0248 |
1.1603 |
| 2017-03-17 |
1.0230 |
1.1585 |
| 2017-03-10 |
1.0213 |
1.1568 |
| 2017-03-03 |
1.0195 |
1.1550 |
| 2017-02-24 |
1.0177 |
1.1532 |