基本信息
基金简称 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 基金全称 海通怡然恒旭1号
基金代码 S72875 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金经理 胡光华 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 第五次合同变更生效后,本集合计划存续期内每周三为开放参与日,为投资者办理参与业务,如遇节假日则顺延至下一工作日;同时,每年3月、6月、9月和12月第一周的周三为开放退出日,为满足持有期限的投资者办理退出业务,如遇节假日则顺延至下一工作日。
投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于180个自然日(含180个自然日),募集期参与的从成立日起计算持有期天数。本集合计划于上述开放退出日为投资者持有天数满180个自然日的份额办理退出业务(红利再投资而来的份额不受每笔份额持有天数不得少于180个自然日(含180个自然日)的限制)。
投资目标 本集合计划以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求投资组合的稳健增值。
投资风格 限定性
投资范围 1、债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据)、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、债券逆回购等;
2、股权类资产:国内依法发行的股票(含科创板、港股通的标的股)、沪深交易所发行及上市的存托凭证、股票型公募基金(包括ETF场内基金)、混合型公募基金等。
本集合计划可以参与新股申购、债券正回购业务。
投资策略 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券,少量投资于股票和衍生品。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。
1、基金投资
在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、股票基金、QDII基金、分级基金(A级、B级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。
2、债券投资策略
通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。
3、股票投资策略
主要以具有相对确定机会的可转债与正股、停牌股与同类未停牌股之间的差异进行套利,少量用于个股选择。