海通怡然恒旭1号
(S72875)集合理财债券型
1.2583
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-07-20]
1.2583
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-3.95%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-3.92%
- 今年以来：-2.24%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：-6.37%
- 成立以来：25.83%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2583 | 1.2583 | -0.09% |
| 2026-07-17 | 1.2594 | 1.2594 | -0.15% |
| 2026-07-16 | 1.2613 | 1.2613 | -0.30% |
| 2026-07-15 | 1.2651 | 1.2651 | +0.10% |
| 2026-07-14 | 1.2638 | 1.2638 | +0.36% |
| 2026-07-13 | 1.2593 | 1.2593 | -0.09% |
| 2026-07-10 | 1.2604 | 1.2604 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2994 | 1.2994 | +0.54% |
| 2026-06-29 | 1.2924 | 1.2924 | -0.33% |
| 2026-06-26 | 1.2967 | 1.2967 | -0.25% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通怡然恒旭1号 | --- | -395.39% | -200.16% | -392.46% | --- | -223.76% |
| 同类型排名 | 1857/2519 | 2148/2519 | 2027/2519 | 1878/2519 | 1841/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
