1.0023
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-08-01]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
-
成立日期：2015-08-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-20
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-01 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-07-31 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2017-07-28 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2017-07-27 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2017-07-26 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2017-07-25 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2017-07-24 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2017-07-21 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2017-07-20 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2017-07-19 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-07-18 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2017-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |