中信证券信盈稳健(季初)1号FOF
(SAAB04)集合理财FOF
1.1713
-0.46%-0.0056
单位净值 [2026-07-10]
1.2222
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：18.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.37%
- 成立日期：2023-10-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1713 | 1.2222 | -0.46% |
| 2026-07-03 | 1.1767 | 1.2276 | -0.42% |
| 2026-06-26 | 1.1770 | 1.2279 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.1760 | 1.2269 | +0.82% |
| 2026-06-12 | 1.1664 | 1.2173 | -0.27% |
| 2026-06-05 | 1.1696 | 1.2205 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.1696 | 1.2205 | -0.07% |
| 2026-05-22 | 1.1704 | 1.2213 | +0.18% |
| 2026-05-15 | 1.1683 | 1.2192 | -0.01% |
| 2026-05-08 | 1.1684 | 1.2193 | +0.57% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信盈稳健(季初)1号FOF | --- | 14.53% | 178.14% | 335.49% | --- | 398.73% |
| 同类型排名 | 58/157 | 63/157 | 35/157 | 24/157 | 37/157 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |