中信证券信盈稳健(季初)1号FOF
(SAAB04)集合理财FOF
1.1713
-0.46%-0.0056
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：18.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.37%
-
成立日期：2023-10-20
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-10-20
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1713 |
1.2222 |
| 2026-07-03 |
1.1767 |
1.2276 |
| 2026-06-26 |
1.1770 |
1.2279 |
| 2026-06-18 |
1.1760 |
1.2269 |
| 2026-06-12 |
1.1664 |
1.2173 |
| 2026-06-05 |
1.1696 |
1.2205 |
| 2026-05-29 |
1.1696 |
1.2205 |
| 2026-05-22 |
1.1704 |
1.2213 |
| 2026-05-15 |
1.1683 |
1.2192 |
| 2026-05-08 |
1.1684 |
1.2193 |
| 2026-04-30 |
1.1618 |
1.2127 |
| 2026-04-24 |
1.1589 |
1.2098 |
| 2026-04-23 |
1.1600 |
1.2109 |
| 2026-04-17 |
1.1569 |
1.2078 |
| 2026-04-10 |
1.1508 |
1.2017 |
| 2026-04-03 |
1.1432 |
1.1941 |
| 2026-04-01 |
1.1467 |
1.1976 |
| 2026-03-27 |
1.1449 |
1.1958 |
| 2026-03-20 |
1.1435 |
1.1944 |
| 2026-03-13 |
1.1501 |
1.2010 |