中信证券信盈积极(季末)1号FOF
(SAAB09)集合理财FOF
1.2665
-1.88%-0.0263
单位净值 [2026-07-10]
1.3679
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：19.48%
- 最近两年：40.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.96%
- 成立日期：2023-09-26
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2665 | 1.3679 | -1.88% |
| 2026-07-03 | 1.2908 | 1.3922 | -0.94% |
| 2026-06-26 | 1.2883 | 1.3897 | -0.29% |
| 2026-06-18 | 1.2921 | 1.3935 | +2.26% |
| 2026-06-12 | 1.2636 | 1.3650 | -0.64% |
| 2026-06-05 | 1.2717 | 1.3731 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.2711 | 1.3725 | -0.48% |
| 2026-05-29 | 1.2772 | 1.3786 | -0.85% |
| 2026-05-22 | 1.2881 | 1.3895 | -0.35% |
| 2026-05-15 | 1.2926 | 1.3940 | -0.60% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信盈积极(季末)1号FOF | --- | -40.89% | 156.38% | 228.17% | --- | 465.78% |
| 同类型排名 | 116/157 | 100/157 | 43/157 | 47/157 | 26/157 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |